Cash flow v teorii a praxi

Anotace:

Určeno všem, kteří potřebují načerpat znalosti, jak lépe řídit tok peněz, který je velmi důležitý pro finnační stabilitu Vaší firmy Kurs je určen pro majitele a ředitele firem, pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, kontrolory, finanční managery a finanční ředitele a také pro pracovníky jiných oblastí, kteří plánují cash flow na určitém projektu či určitého oddělení.

Cílem kursu je seznámit se s podstatou cash-flow a jeho místem v soustavě finančního řízení, s metodami jeho zjišťování, na praktickém příkladu objasnit sestavení výkazu nepřímou metodou, objasnit plánování a extrapolaci cash flow, řízení likvidity a pohledávek, využití CF při hodnocení efektivnosti investičních projektů s využitím časové hodnoty peněz v metodách NPV a dalších.

Program:

První modul (první den)

•  9,00 - 10,30   Podstata cash flow a jeho vývoj a význam ve finančním řízení, místo údajů CF v soustavě ekonomických informací, výkaz CF a další účetní výkazy
• 10,45 – 12,15 Metody zjišťování CF, interpretace údajů o jednotlivých složkách CF, Ukazatel CF a ukazatel zisku / ztráty, praktické příklady výpočtu CF přímou a nepřímou metodou. Struktura údajů o CF a její vazba na potřeby finančního řízení.
• 13,15 - 14,45 Sestavení výkazu CF podle metodiky Ministerstva financí ČR. Zdroje dat pro  sestavení výkazu CF a jejich využitelnost. Struktura výkazu CF a metodika sestavení jeho jednotlivých částí.
• 15,00 – 16,30 Praktický příklad sestavení výkazu CF a interpretace údajů o CF pro finanční řízení.

Druhý modul (druhý den)

• 9,00 – 10,30   Řízení likvidity společnosti, operativní a strategické plánování cash flow, způsoby plánování CF. Praktické případové studie.
• 10,45 - 12,15 Cash management, podstata řízení likvidity, plánování likvidity, struktura plánů příjmů a výdajů, časové horizonty plánů, teoretické přístupy k řízení hotovosti, Baumolův model, Miller-Orrův model.
• 13,15 – 14,45 Management pohledávek, zásob a peněžní hotovosti jako nástroj řízení CF ve firmě. Finanční prognózování CF, extrapolační techniky, praktický příklad, extrapolace cyklů.
• 15,00 - 16,30 Využití CF při hodnocení efektivnosti investičních projektů, plánování budoucích peněžních toků, doba návratnosti z CF, průměrná výnosnost, dynamické ukazatele hodnocení ekonomické efektivnosti, čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR), praktický příklad.

Lektor:

Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Cena:

6 300 Kč bez DPH (7 623 Kč s DPH)

Informace poskytuje: